Gibt es Anzeichen für einen Rohstoff-Superzyklus? Glencore, Arcadia Minerals und Albemarle

Gibt es Anzeichen für einen Rohstoff-Superzyklus? Glencore, Arcadia Minerals und Albemarle

Als die Corona-Pandemie so langsam durchgestanden schien, wirbelte der Krieg in der Ukraine mit all seinen Folgen die Finanzmärkte durcheinander. Die Lage war turbulent und für viele Aktienunternehmen alles andere als einfach. Etwas anders zeigte sich die Entwicklung an den Rohstoffmärkten. Zwar gab es auch an diesen einen ordentlichen Wirbel, viele Rohstoffe verzeichneten allerdings starke Preisanstiege. So starke, dass sie nach und nach eine Frage aufwarfen: Steht uns ein Superzyklus für Rohstoffe bevor? Oder anders gefragt: Sind wir in bereits in den Anfängen eines solchen?

Zunächst einmal zur Definition: Ein Superzyklus liegt dann vor, wenn die Preise von Rohstoffen mindestens zehn Jahre lang steigen – und zwar weit über die durchschnittlichen Steigungen hinaus. Eine solche Entwicklung wird zumeist durch einen Strukturwandel herbeigeführt. Laut Experten gibt es einige Faktoren, welche auf einen solchen hinweisen und darauf hindeuten, dass die Nachfrage langfristig das Angebot übersteigen könnte. Der wichtigste Faktor ist dabei, dass sich zahlreiche Staaten und Unternehmen zu Net Carbon Zero bekennen. Sie wollen CO2-Emissionen bis 2040, oder zumindest bis 2050, komplett verbannen. Die Umstellung auf Elektromobilität und Erneuerbare Energien sind die tragenden Säulen dieses Wandels. Die Nachfrage nach Rohstoffen der Zukunft steigt derzeit deutlich an.

Glencore (ISIN: JE00B4T3BW64) – Bergbau-Konzern mit moderner Nachhaltigkeitsstrategie

Von einem Rohstoff-Superzyklus könnte dieser Bergbau-Riese Profit schlagen. Glencore gehört seit der Übernahme Bergbaukonzerns Xstrata im Jahr 2013 zu den größten und wichtigsten Rohstoffunternehmen der Welt. Der Konzern mit Sitz in der Schweiz ist in mehrere Geschäftsaktivitäten gegliedert. Zu den wichtigsten gehören Mineralien, Metalle und Energieprodukte. In diesen Bereichen agiert Glencore international in der Produktion, Bearbeitung, Beschaffung, Veredelung, Lagerung, dem Handel und dem Transport.

Das Unternehmen verfolgt bei allen Aktivitäten eine Nachhaltigkeitsstrategie. Bei einigen Analysten kam diese zuletzt gut an. Kaufempfehlungen erhielt Glencore Ende September von der Deutschen Bank und Jefferies.

Arcadia Minerals (ISIN: AU0000145815) – Fokus auf Batteriemetalle in Namibia

Ein junges Explorationsunternehmen aus Australien hat sich auf Batteriemetalle spezialisiert. Dabei handelt es sich um die Rohstoffe, welche von einem Superzyklus am meisten betroffen sein könnten. Arcadia Minerals wurde 2020 gegründet und treibt mehrere Rohstoff-Projekte in Namibia voran. Dabei setzt das Unternehmen auf Nachhaltigkeit und ESG-Standards.

Die beiden Aushängeschilder von Arcadia Minerals stellen das Swanson-Tantal-Projekt und das Lithium-Vorkommen Bitterwasser dar. Lithium und Tantal sind essenziell für den epochalen Wandel rund um Energie, Mobilität und digitale Technologien. Das australische Unternehmen gab beim Bitterwasser-Lithium-Projekt eine JORC-konforme Mineralressource von 327.284 Tonnen Lithiumkarbonat bekannt. Beim Tantal-Projekt hat Arcadia Minerals eine Vereinbarung mit dem chinesischen Unternehmen HeBei Xinjian getroffen. Der Bau der Mine soll zeitnah starten, damit 2025 die Produktion beginnen kann.

Albemarle (ISIN: US0126531013) – Spezialchemikalien für die Mobilitäts- und Energiewende

Albemarle hat sich eine weltweit führende Rolle erarbeitet, wenn es darum geht, wichtige Ressourcen in entscheidende Bestandteile für bedeutende Entwicklungen umzuwandeln. Zu diesen gehören beispielsweise die Mobilitäts- und Energiewende, aber beispielsweise auch der Gesundheitssektor. Der Hersteller und Entwickler von Spezialchemikalien hat sich dabei vor allem auf Brom, Lithium und Raffinerie-Katalysatoren spezialisiert.

Der US-Konzern ist mit einer modernen und nachhaltigen Unternehmensstrategie ausgestattet. Er steckt enorme Ressourcen in die Weiterentwicklung der Technologien. An den Finanzmärkten ist Albemarle nach Meinung der Mehrheit der Analysten unterbewertet. Zuletzt gab es Kaufempfehlungen von der Deutschen Bank (Kursziel: 225 US-Dollar) und KeyBanc (254 US-Dollar).  

VanEck Global Mining (ISIN: IE00BDFBTQ78) als passender ETF für einen Superzyklus von Rohstoffen

Top-Holdings: BHP Group (ISIN: AU000000BHP4), Rio Tinto (ISIN: GB0007188757), Glencore und Vale (ISIN: US91912E1055)

Ein Superzyklus für Rohstoffe kann kommen – ist aber noch nicht da

Im Zuge der Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine hat sich weltweit eine Menge Investitionsbedarf aufgestaut. Die Nachfrage bei einigen zukunftsorientierten Rohstoffen dürften daher steigen, doch es ist noch zu früh, von einem Superzyklus zu sprechen. Ein solches Szenario kann schnell zusammenbrechen. Beispielsweise durch geopolitische Entwicklungen wie eine Eskalation des Konflikts zwischen China und Taiwan.

Dieser Bericht stützt sich auf Aussagen von Arcadia Minerals zu Explorationszielen – Explorationsergebnissen – Mineralressourcen – Produktionszielen, die in Übereinstimmung mit den ASX-Listing-Regeln und dem JORC-Code 2012 erstellt wurden. Einzelheiten zu den Erklärungen sind im Abschnitt Ankündigungen auf der Website von Arcadia Minerals zu finden.

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Arcadia Minerals

ISIN: AU0000145815

WKN: A3C7FG

www.arcadiaminerals.global

Land: Australien / Namibia

Quellen:

https://www.fundresearch.de/rohstoffe/das-ist-ein-neuer-superzyklus-fuer-rohstoffe.php

https://www.marketscreener.com/quote/stock/GLENCORE-PLC-8017494/news/GLENCORE-JP-Morgan-keeps-its-Buy-rating-43468824/

https://www.marketscreener.com/quote/stock/GLENCORE-PLC-8017494/news/GLENCORE-Receives-a-Buy-rating-from-RBC-43468310/

https://www.marketscreener.com/quote/stock/ALBEMARLE-CORPORATION-11613/news/RBC-Cuts-Price-Target-on-Albemarle-to-309-From-362-Amid-Drop-in-Lithium-Prices-Maintains-Outperfo-43475577/

https://www.marketscreener.com/quote/stock/ALBEMARLE-CORPORATION-11613/news/RBC-Cuts-Price-Target-on-Albemarle-to-309-From-362-Amid-Drop-in-Lithium-Prices-Maintains-Outperfo-43475577/

https://www.comdirect.de/inf/aktien/detail/news_detail.html?ID_NEWS=1118511901&ID_NOTATION=404164724&DETAILS_OFFSET=0&NEWS_CATEGORY=EWF&NEWS_HASH=203146251cb5197286e7c88e9b1053c3807229af&OFFSET=0&SEARCH_VALUE=AU0000145815&SORT=DATE&SORTDIR=DESCENDING&_=#scroll-to

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