Endeavour Silver berichtet über die Finanzergebnisse 2023: Telefonkonferenz um 9 Uhr PST (12 Uhr EST)

Vancouver, Kanada – 11. März 2024 Endeavour Silver Corp. („Endeavour“ oder das „Unternehmen“) (NYSE: EXK; TSX: EDR) – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/gibt seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das vierte Quartal und das Jahr bis 31. Dezember 2023 bekannt. Alle Dollarbeträge sind in US Dollar (US$) angegeben.

 

„Der Weg zum Wachstum ist nie geradlinig, daher bestimmt unsere Fähigkeit, Herausforderungen zu meistern, unseren Erfolg. Im Jahr 2023 haben wir uns auf unsere Hauptziele konzentriert und gleichzeitig die Herausforderungen der Branche erfolgreich gemeistert“, kommentierte Dan Dickson, CEO von Endeavour Silver. „Aus der Kostenperspektive sahen sich alle mexikanischen Bergbauunternehmen mit übergreifenden Herausforderungen konfrontiert, wobei der Kostendruck über verschiedene Kanäle hinweg anhielt. Unser Betriebsteam bewies seine Entschlossenheit, eine bedeutende Herausforderung bei Guanacevi zu meistern, indem es sowohl die Produktivität der Mine als auch der Mühle über die geplanten Ziele hinaus steigerte. Da sich die Sanierungsmaßnahmen bis Anfang des vierten Quartals erstreckten, konnte die positive Dynamik dieser Initiativen die Kostenkennzahlen für das vierte Quartal 2023 im Vergleich zum dritten Quartal 2023 senken und wird sich auch im kommenden Jahr fortsetzen.“

 

Dickson fügte hinzu: „Da die Betriebskosten ihren Höhepunkt erreicht haben, konzentrieren wir uns weiterhin auf Kostendisziplin, um den Inflations- und Währungsdruck auszugleichen und gleichzeitig die Produktivität zu verbessern. Die Aufnahme der Produktion von Terronera Ende 2024 wird die Grundlage bilden, die wir für ein signifikantes Produktionswachstum und eine Margenausweitung benötigen, während wir uns auf der Kostenkurve nach unten bewegen. Wir sind davon überzeugt, dass die Projektdurchführung unser Weg zur langfristigen Wertsteigerung ist, da wir uns als Top-Silberinvestmentvehikel für Investoren positionieren, die ein branchenführendes Wachstum anstreben.“

 

Finanzielle Höhepunkte 2023

 

       Produktion im Einklang mit der Prognose: Konsolidierte Produktion von 5.672.703 Silberunzen (oz) und 37.858 Unzen Gold für eine Silberäquivalentproduktion(1) von 8,7 Millionen Unzen, was das dritte Jahr in Folge ist, in dem das Unternehmen die Produktionsprognose erfüllt oder übertrifft.

 

    Einkünfte: Einnahmen in Höhe von 205,5 Mio. $ aus dem Verkauf von 5.669.760 Unzen Silber und 37.186 Unzen Gold zu durchschnittlich realisierten Preisen von 23,76 $ pro Unze Silber und 1.968 $ pro Unze Gold.

 

    Mehrere Faktoren führten zu eskalierten Jahreskosten; deutliche Verbesserung im vierten Quartal: Die Cash-Kosten (2) von 13,49 $ pro Unze zahlbaren Silbers lagen aufgrund des stärkeren mexikanischen Pesos, des Inflationsdrucks und der geringeren Produktion über den Prognosen; die nachhaltigen Gesamtkosten(2) von 22,93 $ pro Unze lagen aufgrund der oben erwähnten höheren Kosten über den Prognosen. Die Cash-Kosten des vierten Quartals(2) von 12,54 $ pro zahlbare Unze Silber und die All-in Sustaining Costs(2) von 21,48 $ signalisieren eine sichtbare Verbesserung gegenüber den Kosten des dritten Quartals, was auf die bei Guanacevi durchgeführten Abhilfemaßnahmen zurückzuführen ist, da die Produktivität verbessert wurde.

 

       Gesunde Bilanz: Cash-Position von 35,3 Mio. $ und 42,5 Mio. $ an Betriebskapital(2) . Die Barmittel gingen im 4. Quartal zurück, da die Mittel für die Erschließungsaktivitäten bei Terronera ausgegeben wurden. Im 4. Quartal nahm das Unternehmen durch Emissionen Bruttoeinnahmen in Höhe von 39,3 Millionen $ auf, in erster Linie zur Finanzierung der Aktivitäten bei Terronera.

 

       Cashflow: 37,0 Mio. $ operativer Cashflow vor Änderungen des Betriebskapitals(2) und operativer Cashflow vor Steuern(2) von 64,4 Mio. $.

 

    Nettogewinn: Der Nettogewinn von 6,1 Mio. $ bzw. 0,03 $ pro Aktie wurde durch Inflationsdruck, Wechselkurse und höhere realisierte Metallpreise im Vergleich zum Vorjahr beeinträchtigt.

 

       Die Bauarbeiten in der Mine Terronera verlaufen weiterhin planmäßig: Die Betonarbeiten sind weit fortgeschritten, und mit der Montage von Stahl für die Mahl- und Flotationsbereiche wurde zum Jahresende begonnen (siehe Pressemitteilung vom 12. Februar 2024). Der Projektfortschritt beträgt insgesamt 43 % und das Projekt liegt weiterhin im Zeitplan für die Inbetriebnahme im vierten Quartal 2024.

 

Finanzieller Überblick (konsolidierte Jahresabschlüsse siehe Anhang)

 

Dreimonatszeitraum bis 31. Dezember

2023 Höhepunkte

         Jahr zum 31. Dezember

2023

2022

% Veränderung

2023

2022

% Veränderung

 

 

 

Produktion

 

 

 

1,406,423

1,830,835

(23%)

Produzierte Unzen Silber

5,672,703

5,963,445

(5%)

9,608

10,370

(7%)

Produzierte Goldunzen

37,858

37,548

1%

1,396,315

1,816,813

(23%)

Produzierte zahlbare Unzen Silber

5,627,379

5,912,509

(5%)

9,440

10,196

(7%)

Zahlbare produzierte Unzen Gold

37,189

36,901

1%

2,175,063

2,660,435

(18%)

Produzierte Unzen Silberäquivalent(1)

8,701,343

8,967,285

(3%)

12.54

11.65

8%

Cash-Kosten pro Silberunze(2)

13.49

10.65

27%

17.66

15.03

17%

Gesamtproduktionskosten pro Unze(2))

18.55

14.70

26%

21.48

19.38

11%

Nachhaltige Gesamtkosten pro Unze (2)

22.93

19.97

15%

220,464

224,289

(2%)

Verarbeitete Tonnen

874,382

834,542

5%

144.59

135.71

7%

Direkte Betriebskosten pro Tonne(2)

141.72

130.80

8%

168.71

177.35

(5%)

Direkte Kosten pro Tonne(2)

171.00

155.63

10%

 

 

 

Finanzen

 

 

 

50.5

82.0

(38%)

Umsatz (Millionen $)

205.5

210.2

(2%)

1,332,648

2,816,882

(53%)

Verkaufte Unzen Silber

5,669,760

6,464,869

(12%)

9,417

11,843

(20%)

Verkaufte Goldunzen

37,186

38,868

(4%)

23.78

21.86

9%

Realisierter Silberpreis pro Unze

23.76

22.07

8%

2,051

1,783

15%

Realisierter Goldpreis pro Unze

1,968

1,814

9%

3.0

8.0

62%

Nettogewinn (-verlust) (Millionen USD)

6.1

6.2

1%

3.6

8.1

56%

Bereinigter Nettogewinn (-verlust)(2) (Millionen USD)

1.7

6.9

(76%)

5.4

21.7

(75%)

Betriebsergebnis der Mine (Millionen $)

36.6

51.5

(29%)

12.6

30.7

(59%)

Operativer Cashflow aus dem Bergbau vor Steuern (Millionen USD)(2)

64.4

78.5

(18%)

9.8

22.5

(56%)

Operativer Cashflow vor Veränderung des Betriebskapitals(2)

37.0

54.0

(31%)

8.3

22.7

(63%)

EBITDA(2)  (Millionen USD)

47.9

51.9

(8%)

42.5

93.6

(55%)

Betriebskapital(2) (Millionen USD)

42.5

93.6

(55%)

 

 

 

Aktionäre

 

 

 

0.01

0.04

(75%)

Gewinn (Verlust) pro Aktie – unverwässert ($)

0.03

0.03

0%

0.02

0.04

(50%)

Bereinigter Gewinn (Verlust) pro Aktie – unverwässert ($)(2)

0.01

0.04

(75%)

0.05

0.12

(59%)

Operativer Cashflow vor Veränderungen des Betriebskapitals je Aktie(2)

0.19

0.30

(37%)

207,932,318

189,993,085

9%

Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Aktien

196,018,623

183,009,339

7%

 

(1) Das Silberäquivalent (AgEq) wird unter Verwendung eines Silber:Gold-Verhältnisses von 80:1 berechnet.

 

(2) Hierbei handelt es sich um Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen und -Verhältnisse. Weitere Einzelheiten zu diesen Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen und -Verhältnissen finden Sie am Ende dieser Pressemitteilung und in den MD&A, die den Jahresabschlüssen des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca beiliegen.

 

Jahr bis zum 31. Dezember 2023

 

Für das Jahr, das am 31. Dezember 2023 endete, sank der Umsatz abzüglich der Schmelz- und Raffineriekosten in Höhe von 2,4 Mio. $ um 2 % auf 205,5 Mio. $ (2022: 210,2 Mio. $).

 

Der Umsatzrückgang ist auf eine geringere Produktion im Vergleich zu 2022 zurückzuführen, wurde jedoch teilweise durch höhere Edelmetallpreise, die im Laufe des Jahres erzielt wurden, ausgeglichen.   Im Berichtszeitraum verkaufte das Unternehmen 5.669.760 Unzen Silber und 37.186 Unzen Gold zu realisierten Preisen von 23,76 $ bzw. 1.968 $ pro Unze, verglichen mit Verkäufen von 6.464.869 Unzen Silber und 38.868 Unzen Gold zu realisierten Preisen von 22,07 $ bzw. 1.814 $ pro Unze im Jahr 2022.

 

Nach Umsatzkosten in Höhe von 168,9 Mio. $ (2022: 158,6 Mio. $), einem Anstieg von 6 %, beliefen sich die Betriebseinnahmen der Mine auf 36,6 Mio. $ (2022: 51,5 Mio. $). Der Anstieg der Umsatzkosten trotz des geringeren Umsatzes ist auf höhere Kosten infolge der Inflation bei einer Reihe von direkten Inputs, die Auswirkungen der Aufwertung des mexikanischen Peso auf die Arbeitskosten und direkten Inputs sowie auf höhere Lizenzgebühren zurückzuführen. Die Lizenzgebühren stiegen um 25 % auf 22,2 Mio. $ (2022: 17,8 Mio. $), was auf den verstärkten Abbau der hochgradigen Erweiterungen El Curso und El Porvenir im Guanaceví-Betrieb zurückzuführen ist, für die erhebliche Lizenzgebühren anfallen.

 

Nach Explorations-, Evaluierungs- und Erschließungskosten in Höhe von 15,1 Mio. $ (2022: 16,2 Mio. $), allgemeinen und Verwaltungskosten in Höhe von 12,4 Mio. $ (2022: 10,6 Mio. $) und einer Abschreibung von Explorationsgrundstücken in Höhe von 0,4 Mio. $ (2022: 0,7 Mio. $) erzielte das Unternehmen einen Betriebsgewinn von 8,7 Mio. $ (2022: 23,5 Mio. $). Im Jahr 2022 fielen außerdem Betreuungs- und Wartungskosten in Höhe von 0,6 Mio. $ im Zusammenhang mit der Mine El Compas an, die Ende 2022 verkauft wurde.

 

Der Gewinn vor Ertragssteuern betrug $18,2 Millionen (2022: $25,0 Millionen) nach Finanzierungskosten von $1,4 Millionen (2022: $1,3 Millionen), einem Wechselkursgewinn von $4,7 Millionen (2022: $1,9 Millionen), einem Nettogewinn aus der Veräußerung von Vermögenswerten von $7.(2022: 2,5 Mio. $ vor allem durch den Gewinn aus dem Verkauf der Mine El Compas) sowie Investitions- und sonstige Ausgaben in Höhe von 0,8 Mio. $ (2022: 1,6 Mio. $).

 

Das Unternehmen erzielte im Jahr 2023 einen Nettogewinn von 6,1 Mio. $ (2022: 6,2 Mio. $) nach einem Steueraufwand von 12,1 Mio. $ (2022: 18,7 Mio. $). Der laufende Steueraufwand stieg auf 11,3 Mio. $ (2022: 6,4 Mio. $), während der latente Steueraufwand auf 0,8 Mio. $ (2022: 12,4 Mio. $) sank. Der latente Steueraufwand in Höhe von 0,8 Mio. $ ergibt sich aus Änderungen bei den zeitlichen Unterschieden zwischen Abzügen für die Buchhaltung und Abzügen für die Steuer. Im Jahr 2022 waren die Veränderungen bei den latenten Steuern in erster Linie auf die Nutzung von Verlustvorträgen in Guanacevi zurückzuführen, wobei im Jahr 2023 keine weiteren Verlustvorträge zur Verrechnung mit der laufenden Einkommensteuer zur Verfügung stehen.

 

Die direkten Betriebskosten(2) stiegen pro Tonne auf 141,72 $ und damit um 8 % im Vergleich zu 2022, was auf höhere Betriebskosten zurückzuführen ist. In Guanaceví und Bolañitos stiegen die Kosten für Arbeit, Strom und Verbrauchsmaterialien, was in erster Linie auf den Inflationsdruck und die Auswirkungen des stärkeren mexikanischen Peso zurückzuführen ist. Die direkten Kosten pro Tonne(2) stiegen im Vergleich zu 2022 um 10 % auf 171,00 $, was auf den Anstieg der direkten Betriebskosten sowie auf den Anstieg der Lizenzgebühren zurückzuführen ist.

 

Die konsolidierten Cash-Kosten pro Unze, abzüglich der Nebenproduktgutschriften, stiegen auf 13,49 $, was in erster Linie auf die höheren direkten Kosten pro Tonne und einen Produktionsrückgang zurückzuführen ist, der teilweise durch höhere Goldgutschriften ausgeglichen wurde. Die nachhaltigen Gesamtkosten stiegen um 15 % auf 22,93 $ pro Unze im Jahr 2023, was auf die höheren Barkosten und einen Anstieg der zugewiesenen allgemeinen und administrativen Ausgaben zurückzuführen ist, die teilweise durch einen Rückgang der Investitionsausgaben ausgeglichen wurden.

 

Die konsolidierten Cash-Kosten pro Unze, abzüglich der Nebenproduktgutschriften, lagen mit 13,49 $ über der Cash-Kostenprognose von 10,00 $ bis 11,00 $, was in erster Linie auf die höheren direkten Kosten zurückzuführen ist ( ), die durch einen stärkeren mexikanischen Peso und einen höheren Inflationsdruck als erwartet beeinträchtigt wurden.  Die Cash-Kosten pro Unze wurden auch dadurch beeinträchtigt, dass die realisierte Produktion am unteren Ende der Prognose lag.  Die All-In-Sustaining Costs (AISC“) von 22,93 $ pro Unze lagen über den Prognosen von 19,00 bis 20,00 $ pro Unze und wurden ebenfalls durch die gestiegenen Kosten beeinflusst.

 

Die vollständigen Jahresabschlüsse sowie die Erläuterungen und Analysen der Geschäftsführung können auf der Website des Unternehmens, auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov eingesehen werden. Alle Aktionäre können auf Anfrage kostenlos ein gedrucktes Exemplar des vollständigen geprüften Jahresabschlusses des Unternehmens erhalten. Um diese Unterlagen in Papierform zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Investor Relations unter 604-640-4804, gebührenfrei unter 1-877- 685-9775 oder per E-Mail an gmeleger@edrsilver.com.

 

Telefonkonferenz

 

Heute um 9:00 a.m. PT / 12:00 p.m. ET findet eine Telefonkonferenz zur Besprechung der Jahresergebnisse 2023 des Unternehmens statt. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, wählen Sie bitte die unten stehenden Nummern.

 

Datum und Uhrzeit:

Montag, 11. März 2024 um 9:00 a.m. PT / 12:00 p.m. ET

 

Telefon:

Gebührenfrei in Kanada und den USA +1-800-319-4610

Lokal oder international +1-604-638-5340

Es kann bis zu 10 Minuten dauern, bis Sie mit der Telefonkonferenz verbunden werden.

 

Aufzeichnung:

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz ist unter folgender Telefonnummer verfügbar (gebührenfrei)

+1-800-319-6413 in Kanada und den USA (gebührenfrei) oder +1-604-638-9010 außerhalb von Kanada und den USA. Der Passcode für die Aufzeichnung lautet 0627#. Die Aufzeichnung wird auch auf der Website des Unternehmens unter www.edrsilver.com verfügbar sein.

 

Über Endeavour Silver – Endeavour ist ein mittelgroßes Edelmetallbergbauunternehmen, das zwei hochgradige Untertage-Silber-Gold-Minen in Mexiko betreibt. Endeavour treibt den Bau des Projekts Terronera voran und erkundet sein Portfolio an Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten, um sein Ziel zu erreichen, ein führender Silberproduzent zu werden. Unsere Philosophie der sozialen Unternehmensintegrität schafft Werte für alle Interessengruppen.

 

Kontaktinformationen:

 

Galina Meleger, VP

Investor Relations

E-Mail: gmeleger@edrsilver.com

Website: www.edrsilver.com

 

Folgen Sie Endeavour Silver auf Facebook, X, Instagram und LinkedIn

 

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

 

Endnoten

 

1 Silberäquivalent (AgEq)

AgEq wird unter Verwendung eines Silber:Gold-Verhältnisses von 80:1 berechnet.

 

2 Non-IFRS und andere Finanzkennzahlen

 

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte nicht-IFRS-konforme und andere nicht-finanzielle Kennzahlen, einschließlich der Cash-Kosten pro Silberunze, der Gesamtproduktionskosten pro Unze, der All-in-Kosten pro Unze, der All-in Sustaining Costs (AISC“) pro Unze, der direkten Betriebskosten pro Tonne, der direkten Kosten pro Tonne, des realisierten Silberpreises pro Unze und des realisierten Goldpreises pro Unze, bereinigter Nettogewinn (-verlust), bereinigter Nettogewinn (-verlust) pro Aktie, operativer Cashflow vor Steuern, Betriebskapital, operativer Cashflow vor Betriebskapitalanpassungen, operativer Cashflow vor Betriebskapitaländerungen pro Aktie, Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA“), bereinigtes EBITDA pro Aktie sowie Erhaltungs- und Wachstumskapital.

 

Erläuterungen und Diskussionen zu diesen Non-IFRS- und anderen nicht-finanziellen Messgrößen und Kennzahlen finden Sie in der MD&A vom 31. Dezember 2023. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen zusätzlich zu den konventionellen Kennzahlen, die in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards („IFRS“) erstellt werden, dem Management und den Investoren eine bessere Möglichkeit bieten, die zugrunde liegende Leistung des Unternehmens zu bewerten. Die Non-IFRS- und sonstigen nicht-finanziellen Kennzahlen und Verhältnisse sollen zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für die nach IFRS erstellten Kennzahlen und Verhältnisse der Leistung betrachtet werden. Diese Kennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung, die nach IFRS vorgeschrieben ist, und sind daher möglicherweise nicht mit anderen Emittenten vergleichbar. Bestimmte zusätzliche Angaben zu diesen Non-IFRS-Kennzahlen wurden durch Verweis aufgenommen und sind im Abschnitt „Non-IFRS-Kennzahlen“ in der MD&A vom 31. Dezember 2023 zu finden, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

 

Überleitung des Betriebskapitals

 

Ausgedrückt in Tausend US Dollar

Stand: 31. Dezember 2023

Stand: 31. Dezember 2022

Umlaufvermögen

$100,773

$146,333

Kurzfristige Verbindlichkeiten

58,244

52,749

Betriebskapital

$42,529

$93,584

 

Überleitung des bereinigten Nettogewinns (-verlusts) und des bereinigten Nettogewinns (-verlusts) je Aktie

 

Ausgedrückt in Tausend US Dollar

Drei Monate bis zum 31. Dezember

Zum 31. Dezember endende Jahre

(mit Ausnahme der Aktienzahlen und der Beträge je Aktie)

2023

2022

2023

2022

Nettogewinn (-verlust) für den Berichtszeitraum laut Jahresabschluss

$7,961

$7,961

$6,201

$6,201

Gewinn aus dem Verkauf von Cozamin-Lizenzgebühren

(6,990)

Gewinn aus der Veräußerung der Mine El Compas und der Ausrüstung, nach Steuern

(2,733)

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Kapitalanlagen

525

104

2,522

3,470

Bereinigter Nettogewinn (-verlust)

$3,574

$8,065

$1,655

$6,938

Unverwässerter gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Aktien

207,932,318

189,993,085

196,018,623

183,009,339

Bereinigter Nettogewinn (-verlust) je Aktie

$0.02

$0.04

$0.01

$0.04

 

Überleitung des operativen Cashflows vor Steuern

 

Ausgedrückt in Tausend US Dollar

Drei Monate bis zum 31. Dezember

Zum 31. Dezember endende Jahre

 

2023

2022

2023

2022

Betriebsergebnis der Mine pro Jahresabschluss

$5,352

$21,655

$36,611

$51,525

Aktienbasierte Vergütung

44

89

(74)

442

Amortisation und Abschreibung

7,181

8,945

27,885

25,179

Rückstellung für Lagerbestände

1,323

Operativer Cashflow aus dem Bergbau vor Steuern

$12,577

$30,689

$64,422

$78,469

 

Überleitung des Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit vor Änderungen des Betriebskapitals und des Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit vor Änderungen des Betriebskapitals je Aktie

 

 

Ausgedrückt in Tausend US Dollar

Drei Monate bis zum 31. Dezember

Zum 31. Dezember endende Jahre

(mit Ausnahme der Beträge je Aktie)

2023

2022

2023

2022

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit laut Jahresrechnung

$6,706

$44,391

$11,771

$54,993

Nettoveränderungen des nicht zahlungswirksamen Betriebskapitals laut Jahresabschluss

(3,085)

21,924

(25,243)

967

Operativer Cashflow vor Veränderung des Betriebskapitals

$9,791

$22,467

$37,014

$54,026

Unverwässerter gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Aktien

207,932,318

189,993,085

196,018,623

183,009,339

Operativer Cashflow vor Veränderungen des Betriebskapitals je Aktie

$0.05

$0.12

$0.19

$0.30

 

Überleitung von EBITDA und bereinigtem EBITDA

 

Ausgedrückt in Tausend US Dollar Drei Monate bis zum 31. Dezember  Jahre bis zum 31. Dezember

 

2023

2022

2023

2022

Nettogewinn (-verlust) für den Berichtszeitraum laut Jahresabschluss

$3,049

$3,049

$6,123

$6,123

Abschreibungen – Kosten der verkauften Waren

7,181

7,181

27,885

27,885

Abschreibung – Exploration

80

80

528

528

Abschreibung – Allgemeines und Verwaltung

197

197

376

376

Finanzierungskosten

164

233

822

816

Laufender Ertragsteueraufwand

207

2,850

11,344

6,376

Latente Ertragssteueraufwendungen

(2,544)

2,345

786

12,372

EBITDA

$8,334

$22,668

$47,864

$51,853

Aktienbasierte Vergütung

714

619

3,618

3,878

Gewinn aus dem Verkauf von Cozamin-Lizenzgebühren

(6,990)

Gewinn aus der Veräußerung der Mine El Compas und der Ausrüstung, nach Steuern

(2,733)

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Kapitalanlagen

525

104

2,522

3,470

Bereinigtes EBITDA

$9,573

$23,391

$47,014

$56,468

 

Überleitung der Cashkosten pro Silberunze, Gesamtproduktionskosten pro Unze, direkte Betriebskosten pro Tonne, direkte Kosten pro Tonne

 

Ausgedrückt in Tausend US Dollar

Jahr bis zum 31. Dezember 2023

Jahr bis zum 31. Dezember 2022

 

Guanaceví

Bolañitos

Insgesamt

Guanaceví

Bolañitos

Insgesamt

Direkte Produktionskosten laut Finanzbericht

$79,842

$38,989

$118,831

$74,423

$39,457

$113,880

In den Nettoeinnahmen enthaltene Schmelz- und Raffinierkosten

2,451

2,451

3,029

3,029

Eröffnung Fertigwaren

(4,953)

(245)

(5,198)

(10,093)

(2,857)

(12,950)

Abschluss Fertigwaren

7,137

699

7,836

4,953

245

5,198

Direkte Betriebskosten

82,026

41,894

123,920

69,283

39,874

109,157

Lizenzgebühren

21,937

273

22,210

17,554

257

17,811

Besondere Bergbauabgabe (1)

2,862

530

3,392

2,612

302

2,914

Direkte Kosten

106,825

42,697

149,522

89,449

40,433

129,882

Verkauf von Nebenprodukten aus Gold

(29,273)

(43,925)

(73,198)

(27,569)

(42,932)

(70,501)

Anfangsbestand an Gold zum Marktwert

2,740

354

3,094

1,900

4,784

6,684

Marktwert der Goldbestände am Ende des Geschäftsjahres

(2,909)

(619)

(3,528)

(2,740)

(354)

(3,094)

Cash-Kosten ohne Nebenprodukte

77,383

(1,493)

75,890

61,040

1,931

62,971

Amortisation und Abschreibung

15,481

12,404

27,885

14,129

11,050

25,179

Aktienbasierte Vergütung

(17)

(57)

(74)

221

221

442

Eröffnungswert der fertigen Erzeugnisse

(862)

(79)

(941)

(1,965)

(635)

(2,600)

Abschreibung von Fertigerzeugnissen

1,459

197

1,656

862

79

941

Produktionskosten insgesamt

$93,444

$10,972

$104,416

$74,287

$12,646

$86,933

 

 

Zum 31. Dezember 2023 endendes Jahr

Zum 31. Dezember 2022 endendes Jahr

 

Guanaceví

Bolañitos

Insgesamt

Guanaceví

Bolañitos

Insgesamt

Durchsatz in Tonnen

433,409

440,973

874,382

412,303

422,239

834,542

Nutzbare Silberunzen

5,089,921

537,458

5,627,379

5,340,553

587,978

5,912,509

 

 

 

 

 

 

 

Cash-Kosten pro Silberunze

$15.20

($2.78)

$13.49

$11.46

$3.28

$10.65

Gesamtproduktionskosten pro Unze

$18.36

$20.41

$18.55

$13.95

$21.51

$14.70

Direkte Betriebskosten pro Tonne

$189.26

$95.00

$141.72

$168.04

$94.43

$130.80

Direkte Kosten pro Tonne

$246.48

$96.82

$171.00

$216.95

$95.76

$155.63

 

 

Dreimonatszeitraum bis 31. Dezember 2023

Dreimonatszeitraum bis 31. Dezember 2022

Ausgedrückt in Tausend US Dollar

Guanaceví

Bolañitos

Insgesamt

Guanaceví

Bolañitos

Insgesamt

Direkte Produktionskosten laut Finanzbericht

22,956

9,861

32,817

33,586

9,235

42,821

In den Nettoeinnahmen enthaltene Schmelz- und Raffinierkosten

506

506

694

694

Eröffnung Fertigwaren

(8,627)

(656)

(9,283)

(18,080)

(195)

(18,275)

Abschluss Fertigwaren

7,137

699

7,836

4,953

245

5,198

Direkte Betriebskosten

21,466

10,410

31,876

20,459

9,979

30,438

Lizenzgebühren

5,033

72

5,105

8,430

49

8,479

Besondere Bergbauabgabe (1)

62

151

213

845

16

861

Direkte Kosten

26,561

10,633

37,194

29,734

10,044

39,778

Verkauf von Nebenprodukten aus Gold

(7,045)

(12,271)

(19,316)

(11,591)

(9,527)

(21,118)

Anfangsbestand an Gold zum Marktwert

2,345

815

3,160

5,368

240

5,608

Marktwert der Goldbestände am Ende des Geschäftsjahres

(2,909)

(619)

(3,528)

(2,740)

(354)

(3,094)

Cash-Kosten ohne Nebenprodukte

18,952

(1,442)

17,510

20,771

403

21,174

Abschreibung

3,942

3,239

7,181

6,160

2,785

8,945

Aktienbasierte Vergütung

33

11

44

45

44

89

Eröffnungswert der fertigen Erzeugnisse

(1,509)

(222)

(1,731)

(3,776)

(60)

(3,836)

Abschreibung von Fertigerzeugnissen

1,459

197

1,656

862

79

941

Produktionskosten insgesamt

$22,877

$1,783

$24,660

$24,062

$3,251

$27,313

 

 

Dreimonatszeitraum bis 31. Dezember 2023

Dreimonatszeitraum bis 31. Dezember 2022

 

Guanaceví

Bolañitos

Insgesamt

Guanaceví

Bolañitos

Insgesamt

Durchsatz in Tonnen

110,781

109,683

220,464

119,305

104,984

224,289

Nutzbare Silberunzen

1,267,864

128,451

1,396,315

1,675,322

141,491

1,816,813

 

 

 

 

 

 

 

Cash-Kosten pro Silberunze

$14.95

($11.23)

$12.54

$12.40

$2.85

$11.65

Gesamtproduktionskosten pro Unze

$18.04

$13.88

$17.66

$14.36

$22.98

$15.03

Direkte Betriebskosten pro Tonne

$193.77

$94.91

$144.59

$171.48

$95.05

$135.71

Direkte Kosten pro Tonne

$239.76

$96.94

$168.71

$249.23

$95.67

$177.35

 

Überleitung von All-In-Kosten pro Unze und AISC pro Unze

 

Dreimonatszeitraum bis 31. Dezember 2023

Dreimonatszeitraum bis 31. Dezember 2022

Ausgedrückt in Tausend US Dollar

Guanaceví

Bolañitos

Insgesamt

Guanaceví

Bolañitos

Insgesamt

Cash-Kosten ohne Nebenprodukte

$77,383

($1,493)

$75,890

$61,040

$1,931

$62,971

Operative Tätigkeit Aktienbasierte Vergütung

(17)

(57)

(74)

221

221

442

Allgemeiner und administrativer Bereich

6,354

2,419

8,773

5,439

1,951

7,390

Aktienbasierte Vergütung für Unternehmen

2,328

886

3,214

2,214

795

3,009

Rückgewinnung – Abschreibung/Zuführung

313

263

576

268

211

479

Explorationskosten für das Bergwerk

1,354

1,352

2,706

1,351

1,158

2,509

Immaterielle Zahlungen

30

11

41

Zahlungen für Ausrüstungsdarlehen

819

1,805

2,624

981

1,955

2,936

Nachhaltige Investitionsausgaben

24,631

10,708

35,339

26,561

11,756

38,317

All-in-Nachhaltige Kosten

$113,164

$15,884

$129,048

$98,105

$19,989

$118,094

Wachstumsexploration und -bewertung

 

 

11,401

 

 

12,626

Wachstumsinvestitionen

 

 

82,448

 

 

35,450

All-In-Kosten

 

 

$222,897

 

 

$166,170

 

 

Jahr bis zum 31. Dezember 2023

Jahr bis zum 31. Dezember 2022

 

Guanaceví

Bolañitos

Insgesamt

Guanaceví

Bolañitos

Insgesamt

Durchsatz in Tonnen

433,409

440,973

874,382

412,303

422,239

834,542

Nutzbare Silberunzen

5,089,921

537,458

5,627,379

5,324,531

587,978

5,912,509

Silberäquivalentproduktion (Unzen)

6,301,637

2,399,706

8,701,343

6,599,353

2,367,932

8,967,285

 

 

 

 

 

 

 

Nachhaltige Kosten pro Unze

$22.23

$29.55

$22.93

$18.43

$34.00

$19.97

 

 

Drei Monate bis zum 31. Dezember 2023

Dreimonatszeitraum bis 31. Dezember 2022

Ausgedrückt in Tausend US Dollar

Guanaceví

Bolañitos

Insgesamt

Guanaceví

Bolañitos

Insgesamt

Cash-Kosten abzüglich Nebenprodukt

$18,952

($1,442)

$17,510

$20,771

$403

$21,174

Operative Tätigkeit Aktienbasierte Vergütung

33

11

44

45

44

89

Allgemeiner und administrativer Bereich

1,423

550

1,973

1,771

506

2,277

Aktienbasierte Vergütung für Unternehmen

404

156

560

365

67

432

Rückgewinnung – Abschreibung/Zuführung

78

66

144

70

53

123

Explorationskosten für das Bergwerksgelände

286

350

636

323

295

618

Zahlungen für Ausrüstungsdarlehen

140

340

480

245

489

734

Nachhaltige Investitionen

5,944

2,700

8,644

6,653

3,103

9,756

All-in-Nachhaltige Kosten

$27,259

$2,732

$29,991

$30,243

$4,960

$35,203

Wachstumsexploration und -bewertung

 

 

1,609

 

 

4,170

Wachstumsinvestitionen

 

 

32,826

 

 

18,672

All-In-Kosten

 

 

$64,426

 

 

$58,045

 

 

Drei Monate bis zum 31. Dezember 2023

Dreimonatszeitraum bis 31. Dezember 2022

 

Guanaceví

Bolañitos

Insgesamt

Guanaceví

Bolañitos

Insgesamt

Durchsatz in Tonnen

110,781

109,683

220,464

119,305

104,984

224,289

Nutzbare Silberunzen

1,267,864

128,451

1,396,315

1,675,322

141,491

1,816,813

Silberäquivalentproduktion (Unzen)

1,569,359

605,704

2,175,063

2,075,243

585,192

2,660,435

 

 

 

 

 

 

 

Nachhaltige Kosten pro Unze

$21.50

$21.27

$21.48

$18.05

$35.06

$19.38

 

Ausgedrückt in Tausend US Dollar 

Drei Monate bis zum 31. Dezember

Zum 31. Dezember endende Jahre

 

2023

2022

2023

2022

Explorationskosten für das Bergwerksgelände

$636

$618

$2,706

$2,509

Wachstumsexploration, -bewertung und -entwicklung

1,609

4,170

11,401

12,626

Exploration, Evaluierung und Entwicklung insgesamt

2,245

4,788

14,107

15,135

Abschreibungen für Exploration, Evaluierung und Entwicklung

80

276

528

624

Aktienbasierte Vergütung für Exploration, Evaluierung und Entwicklung

110

99

478

427

Ausgaben für Exploration, Evaluierung und Entwicklung

$2,435

$5,163

$15,113

$16,186

 

Überleitung von nachhaltigem Kapital und Wachstumskapital

 

Ausgedrückt in Tausend US Dollar Drei Monate bis zum 31. Dezember Zum 31. Dezember endende Jahre

 

2023

2022

2023

2022

Nachhaltige Investitionen

$8,644

$9,756

$35,339

$38,317

Wachstumsinvestitionen

32,826

18,672

82,448

35,450

Investitionsausgaben für den Erwerb

(50)

35,948

Ausgaben für Sachanlagen laut konsolidierter Kapitalflussrechnung

$41,470

$28,378

$117,787

$109,715

 

Überleitung des realisierten Silberpreises pro Unze und des realisierten Goldpreises pro Unze

 

Ausgedrückt in Tausend US Dollar

Drei Monate bis zum 31. Dezember Jahre bis zum 31. Dezember

 

 

2023

2022

2023

2022

Bruttoabsatz von Silber

$31,689

$61,565

$134,716

$142,688

Verkaufte Unzen Silber

1,332,648

2,816,881

5,669,760

6,464,868

Realisierter Silberpreis pro Unze

$23.78

$21.86

$23.76

$22.07

 

Ausgedrückt in Tausend US Dollar

Drei Monate bis zum 31. Dezember Jahre bis zum 31. Dezember

 

 

2023

2022

2023

2022

Brutto-Goldverkäufe

$19,316

$21,118

$73,198

$70,501

Verkaufte Goldunzen

9,417

11,843

37,186

38,868

Realisierter Goldpreis pro Unze

$2,051

$1,783

$1,968

$1,814

 

Vorsichtiger Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

 

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen bezüglich der Erschließung und Finanzierung des Projekts Terronera, einschließlich: voraussichtlicher Zeitplan des Projekts, voraussichtlicher Zeitpunkt der Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen für die Inanspruchnahme der Kreditfazilität, geschätzte Wirtschaftlichkeit des Projekts, prognostizierter Betrieb, Kosten und Ausgaben von Terronera sowie Zeitplan und Ergebnisse verschiedener damit verbundener Aktivitäten, voraussichtliche Leistung von Endeavour im Jahr 2024, einschließlich Änderungen im Bergbaubetrieb und Prognosen des Produktionsniveaus, voraussichtliche Produktionskosten und nachhaltige Gesamtkosten sowie Zeitplan und Ergebnisse verschiedener Aktivitäten. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch übernimmt es die Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen verlangt.

 

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Produktionsniveaus, Leistungen oder Errungenschaften von Endeavour und seinen Betrieben wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen, die anhaltenden Auswirkungen von Inflation und Lieferkettenproblemen auf die Wirtschaftlichkeit der Minen, nationale und lokale Regierungen, Gesetze, Steuern, Kontrollen, Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada und Mexiko, finanzielle Risiken aufgrund von Edelmetallpreisen sowie betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und -förderung; Risiken und Gefahren bei der Mineralexploration, -erschließung und -gewinnung; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung; Risiken bei der Erlangung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen für die Inanspruchnahme der Kreditfazilität; die anhaltenden Auswirkungen der Inflation und der Lieferkettenprobleme auf die Wirtschaftlichkeit des Terronera-Projekts; die Schwankungen der Silber- und Goldpreise, die Schwankungen der Devisenmärkte (insbesondere des mexikanischen Peso, des chilenischen Peso, des kanadischen Dollars und des U.US-Dollar); und Anfechtungen der Eigentumsrechte des Unternehmens; sowie jene Faktoren, die im Abschnitt „Risikofaktoren“ im jüngsten Formular 40F/Annual Information Form des Unternehmens beschrieben sind, das bei der S.E.C. und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde.

 

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, die das Management für vernünftig hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: den fortgesetzten Betrieb der Bergbaubetriebe des Unternehmens, keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen bei den Marktpreisen für Rohstoffe, die prognostizierte Wirtschaftlichkeit der Minen ab 2024, den Betrieb der Bergbaubetriebe und die Fertigstellung der Bergbauprodukte gemäß den Erwartungen des Managements und die Erreichung der angegebenen Produktionsergebnisse sowie andere Annahmen und Faktoren, die hierin beschrieben werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die vorhergesehen, beschrieben, geschätzt, bewertet oder beabsichtigt wurden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

 

Anhang

 

ENDEAVOUR SILVER CORP.

KONSOLIDIERTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG

(ausgedrückt in Tausend US-Dollar, mit Ausnahme der Beträge für Aktien und je Aktie)

 

 

ENDEAVOUR SILVER CORP.

KONSOLIDIERTE BILANZ

(ausgedrückt in Tausend US Dollar)

 

 

ENDEAVOUR SILVER CORP.

KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNGEN

(ausgedrückt in Tausend US Dollar)