Sie könnten eine Art Triumvirat der Neuzeit bilden. Lithium, Nickel und Kobalt sind zusammen die wichtigsten Bestandteile der Lithium-Ionen-Batterien, welche die E-Mobilität ermöglichen. Wie ihre Bedeutung ansteigen könnte, zeigt eine Prognose von McKinsey & Company. Demnach werden die drei Metalle im Jahr 2030 in der Europäischen Union zu folgenden Mengen benötigt. Und zwar nur für Lithium-Ionen-Batterien:
- Nickel: 112 Kilotonnen
- Lithium: 38 Kilotonnen
- Kobalt: 34 Kilotonnen
Viele Experten gehen davon aus, dass Nickel, Lithium und Kobalt Rohstoffe der Zukunft sind und Hautrollen auf dem Rohstoffmarkt einnehmen werden. Allerdings könnten die Preise für die Metalle demnächst sinken. „Wir gehen davon aus, dass alle drei Metalle in den nächsten ein bis zwei Jahren in einen anhaltenden Überschuss übergehen werden, was unserer Meinung nach ein wesentlich niedrigeres Preisniveau bedeutet“, wurden die Goldman-Analysten Nicholas Snowdon und Aditi Rai von Bloomberg zitiert. Sie sahen den Bullenmarkt für die Metalle bereits Mitte 2022 für beendet an. Snowdon und Rai prophezeiten für das Jahr 2023 einen Lithiumpreis von etwas mehr als 16.000 US-Dollar pro Tonne. Der Kobaltpreis soll knapp unter 60.000 US-Dollar pro Tonne fallen. Und der Nickelpreis soll laut der Prognose nicht über 36.5000 US-Dollar pro Tonne betragen.
Eine Momentaufnahme, nach der es wieder Anstiege geben soll. Die folgenden Unternehmen produzieren und gewinnen diese drei Metalle:
Glencore (ISIN: JE00B4T3BW64) – das reinste Nickel der Welt
Das Unternehmen mit Sitz in der Schweiz (Baar) gehört zu den größten Bergbau-Konzernen der Welt. Eine der wichtigsten Säulen des Konzerns ist die Produktion von Nickel. Glencore gehört zu den größten Produzenten und Vermarktern von Nickel der Welt. Außerdem stellt das Unternehmen einen der größten Recycler von nickelhaltigen Materialien dar. Beispielsweise Batterien.
Glencore produziert einen Teil des Nickels, welches als reinstes der Welt gilt. Je reiner, desto besser für die Produktion von Batterien. Die Positionierung auf dem Nickel-Markt dürfte einer der Gründe sein, weshalb die Glencore-Aktie Anfang 2023 ein Allzeithoch erreichte. Der Kurs von 6,51 Euro könnte laut der Meinung einiger Analysten sogar bald geknackt werden. MarketScreener berichtet von einem durchschnittlichen Kursziel von 7,15 US-Dollar.
Arcadia Minerals (ISIN: AU0000145815) – grünes Lithium für die E-Mobilität
Das in Australien ansässige Unternehmen Arcadia Minerals ist ausschließlich auf die Produktion von Batteriemetallen spezialisiert und verfügt über aktive Projekte in Namibia. Das Flaggschiff unter diesen Projekten ist das Lithiumprojekt Bitterwasser, das eine JORC-konforme Mineralressource von 327.284 LCE-Tonnen aufweist. Das Besondere an diesem Projekt ist der Einsatz der direkten Lithiumextraktion durch Arcadia Minerals.
Diese nachhaltige Methode ermöglicht eine nachhaltige Lithiumgewinnung, die im Vergleich zu konventionellen Methoden eine erhebliche Wassereffizienz und geringere Umweltauswirkungen aufweist. Die umweltfreundliche Gewinnung von Lithium ist von größter Bedeutung, um sicherzustellen, dass die positiven Auswirkungen der Elektromobilität nicht beeinträchtigt werden. Der Ansatz von Arcadia Minerals findet daher auf den Finanzmärkten entsprechende Beachtung, und die Aktien des Unternehmens sind an der deutschen Börse notiert.
BHP Group (ISIN: AU000000BHP4) – neuer Fokus auf Batteriemetalle
Das Unternehmen mit Sitz in Melbourne ist bei der Produktion von Kobalt gut im Geschäft. Des Weiteren zählt der Bergbau-Riese zu den führenden Kupfer- und Eisenerz-Produzenten. Produktionsstätten liegen vor allem in Australien, Nordamerika und Südamerika.
Seitdem die BHP Group langfristig eine Abkehr von dem Geschäft mit Öl und Gas beschlossen hat, liegt der Fokus immer mehr auf Batteriemetallen. Eine Ausrichtung, mit der das Unternehmen an den Finanzmärkten ein All-Time-High erreichen konnte. Anfang 2023 wurde ein Rekordhoch bei 32,75 Euro erreicht. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell etwa 133 Milliarden Euro. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten lagen im Juli laut MarketScreener bei 30,46 US-Dollar.
Allianz Global Metals and Mining (ISIN: LU0753793586) als passender Rohstoff-Fonds
Top-Holdings: unter anderem Teck Resources (ISIN: CA8787422044), Fortescue Metals (ISIN: AU000000FMG4), Rio Tinto (ISIN: AU000000RIO1), Anglo American (ISIN: GB00B1XZS820), BHP Group (ISIN: AU000000BHP4) und Albemarle (ISIN: US0126531013)
Preiskorrektur nur Luftholen vor dem Sturm?
„Es ist wichtig zu beachten, dass diese Phase des Überangebots unserer Ansicht nach letztlich die Saat für den Superzyklus der Batteriematerialien in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts legen wird. Dann wird der Nachfrageschub das derzeitige Angebotswachstum nachhaltiger überwinden“, analysieren Snowdon und Rai. Eine Korrektur der Preise wäre demnach also nur das Luftholen – vor dem Sturm.
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Quellen:
https://www.marketscreener.com/quote/stock/GLENCORE-PLC-8017494/
Arcadia Minerals
ISIN: AU0000145815
WKN: A3C7FG
Land: Australien / Namibia
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