Die Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) blickt auf eine lange Geschichte zurück. Sie wurde im Jahr 1932 gegründet und richtet seither jährlich eine Messe Menschen, Unternehmen und Organisationen ab, die mit der Mineralienexploration verbunden sind. Mit mehr als 1000 Ausstellern und 2500 Investoren gilt die PDAC heute als größte Mining-Messe der Welt. Im März 2023 lockte die Messe in Kanada knapp 24.000 Besucherinnen und Besucher an. In Toronto fanden sich auch viele Regierungsvertreterinnen und Regierungsvertreter ein – was bisher eher selten der Fall war. Es zeigt, dass die PDAC 2023 besondere Vorzeichen mitbrachte und zu Teilen die Weichen für den Rohstoffmarkt stellen könnte. Doch in welche Richtung wurden die Weichen gestellt?
Im Zentrum der PDAC 2023 stand das Decoupling der westlichen Länder bei der Rohstoffversorgung. Im Zuge des Krieges in der Ukraine und des Wettbewerbs mit China gilt es für die Staaten, sich Rohstoffvorkommen zu sichern. Unabhängigkeit ist womöglich wichtiger als je zuvor. Aus diesem Grund gingen viele Regierungsvertreterinnen und Regierungsvertreter bei der Mining-Messe auf Unternehmen zu. Es fanden einige Gespräche hinter verschlossenen Türen statt. Eines gelang allerdings nach draußen: Die Energiewende steht beim Decoupling im Fokus. Daher hatten die Vertreterinnen und Vertreter vieler Nationen vor allem Unternehmen im Blick, welche Kupfer- und Lithium liefern können. In den Wochen und Monaten nach der Messe wurde deutlich, dass der Eindruck nicht täuscht. Es könnten sich ganz neue Möglichkeiten eröffnen.
Barrick Gold (ISIN: CA0679011084) – Kupfer für die Energiewende
Das kanadische Unternehmen war natürlich auch auf der PDAC 2023 vertreten. Barrick Gold stellt einen der größten Goldkonzerne weltweit dar und unterhält Explorationsprojekte und Minen auf mehreren Kontinenten. Sie finden sich beispielsweise in den USA und Kanada, in Tansania, der Dominikanischen Republik und in Argentinien, Peru und Chile. Neben Gold fördert der Konzern bei seinen Projekten auch Kupferkonzentrat und Kupferkathode – und ist damit eines der Unternehmen, die im Zuge des Decoupling spannend sind.
Die Vorzeichen an den Finanzmärkten sind für Barrick Gold in diesem Jahr gut. „Die Produktions- und Absatzmengen von Barrick in Q1/23 lagen unter den Konsenserwartungen und die Q1-Stückkosten liegen sowohl bei Gold als auch bei Kupfer über den Konsensschätzungen. Die gewichtete Kadenz in der zweiten Jahreshälfte hatte sich angekündigt, und Barrick geht weiterhin davon aus, dass es auf dem besten Weg ist, seine Prognosen für das Gesamtjahr 2023 zu erreichen“, schrieb BMO-Analyst Jackie Przybylowski nach dem 1. Quartal 2023. Im Juli bestätigte BMO diese Einschätzung und gab ein Kauf-Rating mit Kursziel 27 US-Dollar ab.
Arcadia Minerals (ISIN: AU0000145815) – Rohstoffe der Zukunft aus Namibia
Arcadia Minerals stellt ein junges Explorationsunternehmen dar, welches im Rahmen des Decoupling für viele Parteien interessant sein könnte. Es wurde 2020 gegründet und besitzt die Rechte an einigen spannenden Rohstoff-Projekten, welche sich rund um Batteriemetalle drehen. Diese sind unverzichtbar für die Mobilitäts- und Energiewende. Dazu passt auch, dass Arcadia bei den Projekten in Namibia eine nachhaltige Herangehensweise pflegt. Eine grüne Wende kann schließlich nur dann gelingen, wenn auch die benötigten Rohstoffe grüner produziert werden.
Das Aushängeschild des Projektportfolios des Unternehmens stellt wohl das Lithium-Vorkommen Bitterwasser dar. Ebenfalls spannend sind die anderen drei Projekte in Namibia:
-Karibib Kupfer und Gold
-Swanson Tantal
-Kum Kum Nickel
Die Projektplanung ist bereits weit vorangeschritten. Arcadia Minerals will beim Tantal-Projekt schon bald mit dem Abbau und der Produktion beginnen. Eine vielversprechende DFS wurde jüngst abgeschlossen. Jurie Wessels, Chairman von Arcadia, erklärte zu dieser: „Die überzeugenden Finanzkennzahlen der DFS in Verbindung mit der umfassenden Baufinanzierungskapazität, die wir durch die vor kurzem angekündigte Transaktion mit Hebei Construction (2) erhalten haben, unterstreichen das bedeutende Wertangebot von Arcadia und bestätigen unsere Ambitionen, ein Cashflow generierendes Unternehmen zu gründen, um die Explorationsziele unserer potenziell unternehmensverändernden Anlagen zu finanzieren.“ Bei den anderen Projekten sollen gute Nachrichten folgen. Das Unternehmen könnte mit diesen Voraussetzungen auch für Anlegerinnen und Anleger spannend sein. Die Aktie kann nämlich an deutschen Finanzmärkten gehandelt werden.
Rio Tinto (ISIN: GB0007188757) – Gute Position auf dem modernen Rohstoffmarkt
Auch die multinationale Bergbaugesellschaft Rio Tinto spielt eine Rolle, wenn sich der Rohstoffmarkt in eine andere Richtung bewegt. Das Unternehmen mit Sitz in London hat die Aktivitäten der australischen Rio Tinto Limited und der britischen Rio Tinto Plc. unter einem Dach vereint. In dieser Konstruktion stellt Rio Tinto eine der größten und wichtigsten Bergbaugesellschaften der Welt dar.
Der Konzern hat sich ganz der Exploration, der Erschließung und des Abbaus von Mineralien verschrieben. Geografische Schwerpunkte finden sich in Nordamerika und Australien. In Zeiten einer Wende auf dem Rohstoffmarkt ist Rio Tinto mit vielversprechenden Projekten gut positioniert. Das honorieren auch die Analysten. Zuletzt bekam Rio Tinto Kaufempfehlungen von Credit Suisse und Morgan Stanley.
Drei passende Rohstoff-ETFs zum modernen Rohstoffmarkt
-L&G Longer Dated All Commodities (ISIN: IE00B4WPHX27)
-UBS-ETFs plc CMCI Composite (ISIN: IE00B53H0131)
-iShares Diversified Commodity Swap (ISIN: IE00BDFL4P12)
Die Weichen für die Zukunft des Rohstoffmarkts sind gestellt
Die PDAC 2023 hat die Richtung für die Zukunft im Rohstoffmarkt vorgegeben. Rohstoffe der Zukunft sind Batteriemetalle wie Lithium und Kupfer – und gerade bei diesen steht für viele Stationen der Fokus auf Decoupling auf dem Programm. Das wird auch Auswirkungen auf die Finanzmärkte haben.
Dieser Bericht stützt sich auf Aussagen von Arcadia Minerals zu Explorationszielen – Explorationsergebnissen – Mineralressourcen – Produktionszielen, die in Übereinstimmung mit den Asx-Listing-Regeln und dem JORC-Code 2012 erstellt wurden. Einzelheiten zu den Erklärungen sind im Abschnitt Ankündigungen auf der Website von Arcadia Minerals zu finden.
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Quellen:
https://www.pdac.ca/convention
https://www.arcadiaminerals.global/project/projects-overview/
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Arcadia Minerals
ISIN: AU0000145815
WKN: A3C7FG
Land: Australien / Namibia
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