Apple, Microsoft, Coca-Cola und McDonalds. Oder mit einem Blick nach Deutschland: Volkswagen, Bayer und Allianz. Sogenannte Blue Chip Aktien geben an der Börse den Ton an. Unternehmen mit einer geringen Marktkapitalisierung stehen weniger im Fokus – was für Investoren Vorteile mitbringen kann. Einer der größten: Die Unternehmensführung von solchen Small Caps ist für Anlegerinnen und Anleger oftmals deutlich besser zugänglich. Die Folge ist ein gutes Verständnis zwischen den Unternehmen und den Small-Caps-Investoren, welches gerade im aktuellen Umfeld an den Finanzmärkten entscheidend sein kann.
Ein besseres Verständnis ist nicht der einzige Vorteil, welchen Small Caps gegenüber Blue Chips haben können. Zumindest, wenn es nach dem Aktienanalysten Humberto Nardiello geht, der für Degroof Petercam Asset Management (DPAM) arbeitet. „Small Caps navigieren leichter durch die unterschiedlichen Wirtschaftszyklen, sie passen sich schneller an das makroökonomische Umfeld an“, analysierte Nardiello im Gespräch mit Fonds Online. Es gibt also gute Gründe, nach ambitionierten Small Caps Ausschau zu halten.
Arcadia Minerals (ISIN: AU0000145815) – Fokus auf Batteriemetalle in Namibia
Explorationsunternehmen können unter den Small Caps derzeit besonders spannend sein – vor allem, wenn sie Projekte rund um zukunftsträchtige Metalle vorantreiben. Von diesen werden einige für Energie- und Mobilitätswende benötigt. Arcadia Minerals hat sich auf derartige Metalle spezialisiert und besitzt die Rechte an mehreren aufregenden Rohstoff-Projekten in Namibia.
Das australische Unternehmen wurde 2020 gegründet und zeigt sich modern. Es setzt auf Nachhaltigkeit und hält ESG-Standards ein. Die Projekte in Südafrika drehen sich rund um Lithium, Tantal, Nickel und Kupfer. Alles Metalle, welche bei der Wende hin zur E-Mobilität und bei erneuerbaren Energien eine wichtige Rolle spielen können. Die Projekte auf einen Blick:
- Lithium-Vorkommen Bitterwasser
- Karibib Kupfer und Gold
- Swanson Tantal
- Kum Kum Nickel
Arcadia Minerals hat bereits die meisten Voraussetzungen geschaffen und will zeitnahe mit der Produktion in Namibia beginnen. Eine spannende Ausgangslage für die Finanzmärkte. Handelbar ist die Aktie auch an der deutschen Börse.
CleanTech Lithium (ISIN: JE00BPCP3Z37) –bald der führende Anbieter von grünem Lithium??
Das Ziel von CleanTech Lithium ist es, den grünen und nachhaltigen Übergang zur E-Mobilität zu unterstützen. Zentral sind dafür die Lithium-Ionen-Batterien, Aufgrund derer die Nachfrage an Lithium nach und nach steigt. Das Unternehmen mit Sitz auf der Kanalinsel Jersey hat sich zum Ziel gesetzt, der weltweit führende Anbieter von grünem Lithium zu werden, indem es die innovative Technologie der direkten Lithiumextraktion (Direct Lithium Extraction, DLE) vorantreibt, die Verdunstungsteiche oder den Abbau von Hartgestein überflüssig macht – ein entscheidender Vorteil für Automobilhersteller, die eine sauberere Lieferkette anstreben. Ein ehrgeiziges Ziel, das durch spannende Projekte auf der chilenischen Seite der südamerikanischen Anden erreicht werden soll.
In Chile treibt CleanTech Lithium drei spannende Lithiumprojekte voran. Das Laguna Verde Projekt ist das Flaggschiff. Es verfügt über eine JORC-konforme Ressourcenschätzung von 1,5 Millionen Tonnen LCE mit 206 mg/L Li. Die kommerzielle Produktion kann auf der Grundlage der Ressourcenbasis auf mehrere Jahrzehnte geschätzt werden. CleanTech Lithium hat sich zum Ziel gesetzt, kohlenstoffarmes Lithium mit geringem Wasserverbrauch zu produzieren und den weltweiten Markt für Elektrofahrzeuge zu beliefern.
Die Analysten von Canaccord haben unter Berücksichtigung von Laguna Verde ein Kursziel von etwas mehr als 6 Euro ausgegeben. Das würde bedeuten, dass CleanTech Lithium das Neunfache des aktuellen Kurses erreicht.
Vanadium Resources (ISIN: AU0000053522) – das spannendste Vanadium-Projekt der Welt?
Neben Lithium-Ionen-Batterien könnte auch Vanadium-Redox-Flow-Batterien die Zukunft gehören. Wie Lithium stellt Vanadium einen kritischen Rohstoff dar, weswegen Explorationsunternehmen gefragt sind. Das derzeit vielleicht spannendste Vanadium-Vorkommen ist zu 74% in der Hand von Vanadium Resources. Es handelt sich um das Steelpoortdrift-Projekt im südafrikanischen Limpopo.
Die Lagerstätte stellt das wohl größte noch nicht erschlossene Vanadium-Vorkommen der Welt dar. Sie liegt mitten in einem Rohstoff-Mekka, dem Bushveld-Komplex, welches ideale Bedingungen für den Bergbau mitbringt. Die Infrastruktur ist bestens und das australische Unternehmen hat fast alle Voraussetzungen erfüllt. Vanadium Resources will zeitnah Vanadium in Batteriequalität abbauen.
Laut einer DFS dürfte die Vanadiummine eine Lebenszeit von mindestens 25 Jahren haben. Ein hochwertiges Projekt, welches Vanadium Resources zu einem spannenden Small Cap mit ambitionierten Zielen macht.
Southern Hemisphere Mining (ISIN: AU000000SUH8) – Kupfer und Gold aus Chile
Auch Southern Hemisphere Mining stellt eine spannendes Explorationsunternehmen mit Sitz in Australien dar – und zudem ein attraktives Small Cap. Das Unternehmen unterhält in Chile zwei vielversprechende Bergbau-Projekte: Das Kupfer-Gold-Porphyrprojekt Llahuin und das Manganprojekt Los Pumas.
Llahuin ist ein großes Kupfervorkommen, welches Southern Hemisphere Mining rund 350 Kilometer nördlich der chilenischen Hauptstadt Santiago de Chile aufgespürt hat. Das Vorkommen besteht aus Gestein, welches Splitter mit bis zu 7,28% Cu beherbergt. Bei den ersten Bohrungen wurden zudem hochgradige Erzgänge gefunden. Weitere Bohrungen sollen schon bald noch mehr Aufschluss geben.
Southern Hemisphere Mining lebt eine achtsame Zusammenarbeit mit Stakeholdern und Mitarbeitern. Durch diese soll eine Wertsteigerung der Kapitalrendite gewährleistet werden. Einer Herangehensweise, welche die Vorteile von Small Caps gut darstellt.
Small Caps als gute Chance für eine Outperformance
Wer mit seinem Investment eine Outperformance erreichen will, der muss die Qualität von Unternehmen gut einschätzen können und unbedingt Value Traps vermeiden. Viel bezahlen will niemand für flüchtige Trends und kurzfristige Performance. Bei Small Caps ist das in der Regel nicht nötig. „Wir nennen das Qualitätswachstum zu einem vernünftigen Preis“, erklärt Nardiello.
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Quellen:
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