„Beim Growth Investing geht es vor allem darum, das zu kaufen, was beliebt ist“, brachte es der bekannte Investor Chris Browne zu Lebzeiten auf den Punkt. Doch ganz so einfach ist es dann doch nicht, denn die Analyse und Entscheidungsfindung sind komplex. Letztlich ist es bei der Anlagestrategie von Bedeutung, Unternehmen zu finden, welche ihre Gewinne schnelle steigern können als es dem Durchschnitt der Firmen in dem jeweiligen Markt oder in der jeweiligen Branche gelingt. Das große Ziel beim Growth Investing ist es dabei, Aktien auszuwählen, welche sich im Aufwind befinden könnten. Dabei spielen vor allem drei Faktoren eine entscheidende Rolle.
- Markttrends: Derzeit sind vor allem Technologien für eine klimaneutrale Wirtschaft, die Elektromobilität, die künstliche Intelligenz und Cloud-Computing im Trend.
- Wettbewerbsvorteil: Beispielsweise die Batterie-Technologie von Tesla (ISIN: US88160R1014) oder Liefernetzwerk von Amazon (ISIN: US0231351067).
- Wachsender Markt: Der Markt, in dem sich das Unternehmen einzuordnen ist, muss Wachstumspotenzial haben. Auch hier eignet sich die E-Mobilität als Beispiel. Es geht auch um Sektoren im Markt. Beispielsweise hat der Markt für Elektroautos mit langer Reichweite wohl mehr Potenzial als der für E-Autos mit kürzerer Reichweite.
Für Aktionäre tun sich bei diesen Aspekten viele Optionen auf. Drei davon werden im Folgenden vorgestellt.
Tesla (ISIN: US88160R1014) und der Markt der Elektroautos
Der weltweite Marktanteil von E-Fahrzeugen hat laut der ‚International Energy Agency‘ in den letzten Jahren einen gewaltigen Sprung nach vorne gemacht. So waren 2022 bis zu 60% mehr Elektrofahrzeuge zugelassen als noch 2021. Noch beeindruckender: Im Vergleich zu 2018 sind gar 5x so viele E-Fahrzeuge unterwegs. Tesla nimmt in dem Markt eine führende Rolle ein und vereint mehrere Wettbewerbsvorteile in Bezug auf die Technologie. Das Umsatzwachstum der letzten drei Jahre liegt bei 45%, was weit über dem Durchschnitt der Branche liegt. Tesla vereint alle Merkmale einer Growth-Aktie: Markttrends, Wettbewerbsvorteil und wachsender Markt. Die Meinungen der Analysten rund um ein Kursziel gehen dabei weit auseinander. Im November gab die Deutsche Bank eine Kaufempfehlung bei einem Kursziel von 275 US-Dollar ab. Goldman Sachs und Jefferies hielten sich dagegen neutral.
CleanTech Lithium (ISIN: JE00BPCP3Z37) – sind Growth-Voraussetzungen gegeben?
Der Lithiummarkt wächst zusammen mit der Elektromobilität. Derzeit konzentrieren sich die meisten Fahrzeughersteller und Zulieferer auf die Lithium-Ionen-Batterie. Alternativ wird aktuell auf die Lithium-Eisenphosphat-Batterien gesetzt. Daher steigt die Nachfrage nach Lithium Jahren – und Analysten erwarten in den nächsten Jahren eine Verstärkung dieses Trends. Viele fürchten sogar, dass nicht genug Lithium für den Übergang in die Elektromobilität produziert werden kann. CleanTech Lithium ist eine der Firmen, welche einen Teil dazu beitragen will, dass das nicht der Fall ist. Das britische Unternehmen entwickelt in Chile zwei Lithiumvorkommen mit weiteren Explorationsstandorten. Das Flaggschiff Laguna Verde kommt auf eine JORC-konforme Mineralressource von 1,8 Millionen Tonnen Lithiumcarbonat (LCE). Die Aufnahme der Produktion ist für 2026 geplant, Anfang 2024 soll eine Vormachtbarkeitsstudie vorgelegt werden.
CleanTech Lithium könnte den ein oder anderen Wettbewerbsvorteil in einem wachsenden Markt haben. Im Fokus ist dabei die Produktion von grünem Lithium, das durch eine Nutzung von erneuerbaren Energien und das fortschrittliche DLE-Verfahren gelingen soll. Letzteres ist effektiver und wassersparender als andere Verfahren und bringt nahezu keine Kohlenstoffemissionen mit sich. Bei diesem Verfahren wird lithiumhaltige Sole aus unterirdischen Lagerstätten an die Oberfläche gepumpt. Das Lithium wird dann aus der Sole extrahiert und zurück in die Lagerstätte gepumpt. Jüngst reiste CEO Aldo Boitano nach China, um sich aus erster Hand über die kommerzielle Anwendung der Technologie zu erkundigen. Sein Fazit: „Der kürzliche Besuch in China hat mir gezeigt, welch großartige Möglichkeit DLE bietet, Lithium mit einem ESG-orientierten Ansatz zu produzieren. Für mich ist klar, dass DLE der Weg in die Zukunft der Lithiumproduktion ist, wenn wir die Produktionsziele für Elektrofahrzeuge erreichen wollen.“
Die Aktie von CleanTech Lithium ist auch an der deutschen Börse handelbar.
Shopify (ISIN: CA82509L1076) – starkes Wachstum im E-Commerce-Sektor
Das weltweit führende Handelsunternehmen aus Kanada ermöglicht Kunden die Verwaltung, die Vermarktung und den Ausbau von Online-Shops. Dafür hat Shopify eine proprietäre E-Commerce-Software entwickelt. Das Tech-Unternehmen hat einige Alleinstellungsmerkmale in dem wachsenden Markt des Onlinehandels geschaffen und außerdem ein starkes Wachstum hingelegt. Das Drei-Jahres-Umsatzwachstum liegt bei 29%. An der Börse hat sich die Shopify nach einem freien Fall ab Anfang 2022 etwas erholt. Aktuell liegen die durchschnittlichen Kursziele laut MarketScreener bei etwas weniger als 70 US-Dollar.
Zwei Growth-ETFs
- Vanguard Russell 1000 Growth (ISIN: US92206C6802)
- iShares S&P 500 Growth (ISIN: IE00B5BMR087)
Potenzielle Growth-Märkte bringen Möglichkeiten an der Börse
Viele der potenziellen Wachstumsmärkte haben mit Technologien zu tun, die dem Klimawandel entgegenwirken sollen. Für Aktionäre ergeben sich einige Möglichkeiten.
———-
Möchten Sie regelmäßig zu Nebenwerten oder CleanTech Lithium informiert werden? Dann lassen Sie sich auf unseren Nebenwerte-Verteiler eintrage. Einfach eine Email an Eva Reuter e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Stichwort „Nebenwerte“ oder “CleanTech Lithium”.
CleanTech Lithium
ISIN: JE00BPCP3Z37
https://ctlithium.com/de/
Land: Jersey & UK
Quellen:
https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2023
https://iea.blob.core.windows.net/assets/dacf14d2-eabc-498a-8263-9f97fd5dc327/GEVO2023.pdf
https://www.adac.de/verkehr/tanken-kraftstoff-antrieb/alternative
antriebe/elektroantrieb/#:~:text=Energieinhalt%20und%20Haltbarkeit&text=Derzeit%20konzentrieren%20sich%20die%20meisten,Kobalt%2DAnteilen%20(NMC).
https://www.forbes.com/sites/investor-hub/2023/05/21/what-is-growth-investing-and-8-best-strategies/?sh=6da83d3a6a8a
https://www.fool.com/investing/stock-market/types-of-stocks/growth-stocks/
https://www.marketscreener.com/quote/stock/TESLA-INC-6344549/news/TESLA-Deutsche-Bank-maintains-a-Buy-rating-45350181/
https://www.marketscreener.com/quote/stock/SHOPIFY-INC-22283351/#AL
Disclaimer/Risikohinweis
Interessenkonflikte: Mit CleanTech Lithium existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von CleanTech Lithium. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von CleanTech Lithium können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations – unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.
Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von CleanTech Lithium können auf der Seite: https://ctlithium.com/de/investors/ entnommen werden.
Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.
Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.
Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung CleanTech Lithium vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie „können“, „werden“, „sollten“, „könnten“, „erwarten“, „planen“, „beabsichtigen“, „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“ oder „potenziell“ oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.
Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen
Dr. Reuter Investor Relations
Dr. Eva Reuter
Friedrich Ebert Anlage 35-37
60327 Frankfurt
+49 (0) 69 1532 5857
www.dr-reuter.eu
Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu